「経理・会計・財務」で利用頻度の高い
書式テンプレート・フォーマット

「送付状」とは、請求書や契約書といったビジネス文書の送付時に同封する書面であり、「送り状」などとも呼ばれます。 請求書の送付状とは、請求書を送付する際に同封するものであり、簡単なあいさつ文や同封書類を記載します。 なお、ビジネスシーンにおいては文書の送付方法について特に決まりはないものの、送付状を同封するのが一般的なマナーとして広まっています。 こちらはGoogleドキュメントで作成した、シンプルな請求書の送付状です。 無料でダウンロードできるので、自社で請求書を送付する際にご利用いただけると幸いです。

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日々の現金の出入りを記録し、帳簿の残高と現金の残高が一致しているかを確認するための帳簿が「現金出納帳」です。会計帳簿の1つであり、「金銭出納帳」とも呼ばれます。 事業において、現金の管理は経営に関わる重要な事項です。この点、現金出納帳を作成すれば、どこからどのような形で入出金があったのかを可視化することができます。 また、現金出納帳に現金の流れを記入しておけば、不正な出金を見つけることにも役に立ちます。 こちらはGoogleスプレッドシートで作成した、現金出納帳のテンプレートです。差引残高を自動で計算できる仕様となっています。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、自社でご利用いただけると幸いです。

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■棚卸表（入出庫管理表・在庫管理表）とは 企業や店舗が保管している商品や原材料の在庫状況を、一元的に記録・管理するための書式です。 ■利用するシーン ・定期的な棚卸業務の際、現場で実際の在庫数と帳簿上の在庫数を照合するために利用します。 ・商品の入出庫作業時に、仕入れや出荷の都度、在庫の増減を記録する場面で利用します。 ・決算期や監査時に、在庫資産の正確な把握と証跡の提示が求められる際に利用します。 ■利用する目的 ・在庫数や在庫の動きを可視化し、過剰在庫や在庫切れのリスクを防ぐために利用します。 ・在庫データをまとめて管理し、社内で情報共有を円滑に行うために利用します。 ・棚卸や発注業務の効率化・負担軽減を図るために利用します。 ■利用するメリット ・現在の在庫状況を正確に把握できるため、仕入計画や販売計画の精度が向上します。 ・在庫情報を社内で共有することで、誰でも迅速に在庫確認や入出庫判断が可能となります。 ・棚卸や発注業務の手間を減らし、業務効率の向上とコスト削減につながります。 こちらのテンプレートは、Excel版の棚卸表（入出庫管理表・在庫管理表）です。商品の在庫数や入出庫の管理に、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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シンプルな領収書です。金額を数字・漢数字で表示できます。日付を西暦・和暦で表示できます。A4サイズに３枚印刷されます。（※カッターで二回切れば３枚分の領収書が作成できるように修正しました。）

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企業の資金管理を効率的に進められる「資金繰り表」テンプレートです。売上入金や仕入・人件費・経費などの支払予定を3カ月単位で一覧化し、現金残高が自動計算されるシンプルな構成です。見本付きのため、初めて資金繰り表を作成する方でも使い方を理解しやすく、短期間の資金計画をスムーズに立てられます。 ■資金繰り表とは 入金と支出を時系列で整理し、将来の資金残高を予測するための表です。利益が出ていても資金不足で倒産する『黒字倒産』を防ぐために、企業では欠かせない管理ツールです。資金繰り表を作成することで、資金ショートのリスクを事前に把握し、金融機関との交渉や追加融資の判断にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜毎月の入出金予定を整理するときに＞ 売上入金や各種支払いを記録し、手元資金の推移を見える化できます。 ＜資金不足のリスクを早めに把握したいときに＞ 現金残高を予測し、追加融資の検討や支払条件の調整に役立ちます。 ＜金融機関への提出資料の参考として＞ 提出用のシミュレーション資料作成にも便利です。 ■作成・利用時のポイント ＜売上と支出は必ず時期をそろえて記入＞ 入金予定日と支払期日を確認し、正しい資金残高を算出しましょう。 ＜税金・賞与・一時的な費用の記載も忘れずに＞ 定期的ではない支出も加えることで、より実態に即した予測が可能になります。 ＜3カ月後の残高を確認して調整＞ 短期の資金計画を見直す習慣をつけると、余裕を持った経営判断につながります。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きで初めてでも安心＞ 入力例を参考に作成を進められます。 ＜Excel形式で自由に編集可能＞ 自社の売上や支出項目に合わせてカスタマイズでき、繰り返し利用できます。 ＜無料ダウンロードでコスト不要＞ 導入コストゼロで、資金繰り管理をすぐに始められます。

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月々の返済額や返済スケジュールを明確に把握したい中小企業や個人事業主向けの無料テンプレートです。借入金額・金利・返済期間を入力するだけで、元金と利息の内訳が自動計算されます。Googleスプレッドシート形式なので、クラウド上での共有や編集も簡単。資金繰りの見通しを立てたい方や、ローン返済の計画を立てたい方に最適です。 ■返済計画書とは 借入金に対する返済額・返済期間・金利条件などを一覧で管理するための書類です。 特に元利均等返済方式では、毎月の返済額が一定であるため、資金計画を立てやすく、長期的な返済管理に適しています。 ■利用シーン ・住宅ローンや事業資金の返済計画を立てたいときに ・中小企業の資金繰り管理や借入計画の可視化に ・複数のローンを比較・管理したいときに ・Googleドライブで返済計画をチームと共有したいときに ・金融機関への提出資料の下書きとして ■利用・作成時のポイント ＜借入金額・金利・返済期間を正確に入力＞ 計算結果の信頼性を高めるため、数値の入力ミスに注意しましょう。 ＜元金と利息の内訳を確認＞ 返済初期は利息の割合が高くなるため、資金繰りへの影響をしっかり把握します。 ＜返済スケジュールを定期的に見直す＞ 経営状況や金利環境の変化に応じて、計画の見直しを行うことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜コスト0ですぐ利用可能＞ 費用をかけずに返済計画を立てられるため、初めての借入管理にも安心です。 ＜Googleスプレッドシートで簡単に編集・共有＞ クラウド上での管理が可能なため、複数人での確認や修正もスムーズです。 ＜自動計算で手間いらず＞ 入力するだけで月々の返済額や内訳が自動で算出され、計算ミスを防げます。 ＜見やすい表形式で視認性が高い＞ 返済スケジュールが一覧で確認でき、資金計画の立案や報告にも便利です。

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「返済計画書」とは、借金の毎月の返済額や残高、返済回数を記載したものです。一覧表の形式で記載される場合も多く、返済計画表と呼ばれることもあります。 返済計画書は、お金を貸してくれた相手に対して作成します。似たようなものに「借用書」がありますが、こちらはお金を借りたことを証明するために作成する点で異なります。 返済計画書を作成する主な目的は、債務者が債権者に返済額や返済計画を証明することにあります。しかし、自分の借入状況が把握できていない債務者にとっても、それが分かるようになるという点で役に立ちます。 こちらはGoogleスプレッドシートで作成した、利息なしバージョンの返済計画書です。無料でダウンロードできるので、借金の計画的な返済にお役立てください。

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申告書第一表・第二表は、日本の所得税の確定申告において使用される重要な書類です。これらの書類は、納税者が1年間の所得を申告し、適切な税額を計算するために必要です。 第一表は収入や所得、控除額などの基本情報をまとめたもので、全ての申告者が提出しなければなりません。一方、第二表は第一表の内容を詳細に記載するためのもので、所得の内訳や各種控除に関する情報を提供します。 確定申告の目的は、納税者が自らの所得を正確に申告し、適正な税額を納めることです。 第一表と第二表を正確に記入することで、納税者は自分の所得に基づいた正確な税額を計算できます。これにより、過剰な納税を避けることができます。 また、医療費控除や住宅ローン控除など、さまざまな控除を受けるためには、これらの書類に必要な情報を記入することが不可欠です。 こちらは無料でダウンロードできる、申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】です。 令和3年分までは、確定申告書Aと確定申告書Bの2種類に分かれていましたが、令和4年分の確定申告から確定申告書Aは廃止され、申告書第一表・第二表（令和3年分以前は確定申告書 B） に一本化されています。 なお、最新情報や詳細な内容は、国税庁の公式ホームページをご参照ください。 ※出典：国税庁（https://www.nta.go.jp/）

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企業や団体の会計業務を効率化したい方に向けた、Googleスプレッドシート形式の無料テンプレートです。収入・支出の予算額と決算額を入力するだけで、差額や差引残高が自動計算され、月次の収支状況を一目で把握できます。縦型レイアウトで視認性が高く、クラウド上での共有や編集も簡単。会計初心者でも扱いやすく、収支管理や予算管理の第一歩としておすすめです。 ■会計報告書（収支報告書）とは 一定期間の収入と支出の実績を記録・集計し、差引残高を明確にするためのビジネス文書です。予算額と決算額の差額を比較することで、資金の流れや予算の達成状況を可視化でき、健全な会計管理に役立ちます。企業・団体・個人事業主など、幅広い業種で活用されています。 ■テンプレートの利用シーン ・企業や団体の月次会計報告に ・予算と決算の差異を把握したいときに ・収支の透明性を確保したい社内・会員向け報告に ・Googleドライブで会計データを共有・管理したいときに ・会計初心者が簡単に収支管理を始めたいときに ■利用・作成時のポイント ＜収入・支出の項目を明確に記載＞ 「会費」「人件費」「消耗品費」など、具体的な科目ごとに記録することで、収支の内訳が一目で把握できます。 ＜予算額と決算額の差額を確認＞ 自動計算を活用し、予算とのズレを可視化しましょう。 ＜備考欄で補足情報を記載＞ 人数や単価などの補足情報を記載することで、報告書の信頼性が向上します。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で今すぐ使える＞ コストをかけずに、会計管理の仕組みをすぐに導入できます。 ＜Googleスプレッドシートで簡単に編集・共有＞ クラウド上での管理が可能なため、複数人での確認や修正もスムーズです。 ＜縦型レイアウトで視認性が高い＞ 収支の流れが縦に整理されており、報告資料としても活用しやすい構成です。

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出張旅費規程とは、役員および従業員の国内出張に対する旅費の取り扱いを定めた規程

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棚卸表を作成しました。 決算時や、確定申告での棚卸管理時にご利用ください。 無料なので気軽にお使いください。

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■勘定科目内訳明細書とは 法人が法人税の申告を行う際に、法人税申告書に添付して税務署へ提出する、決算関連の重要書類の一つです。財務諸表に記載された各勘定科目の残高や取引内容について、その詳細な内訳を明らかにするものです。企業の財務状況の透明性を示し、税務申告の信頼性を高めるうえで重要な役割を果たします。 ■利用するシーン ・法人税の確定申告書を作成し、その添付書類の一部として税務署へ提出する際に利用します。 ・税務調査の対応時、申告内容の根拠や取引実態を具体的に説明するための補足資料として提示する場面で利用します。 ・金融機関から融資を受ける際、財務諸表だけでは伝わらない詳細な財務状況を開示し、信用を得る場面で利用します。 ■利用する目的 ・貸借対照表や損益計算書に計上されている金額の具体的な根拠を詳細に示し、会計処理の透明性を確保するために利用します。 ・税務署が法人の財務状況や取引の実態を正確に把握し、申告内容が適正であるかを円滑に確認できるようにするために利用します。 ■利用するメリット ・科目ごとの取引詳細を整理・可視化することで、社内の経理状況を正確に把握し、内部統制を強化する点にあります。 ・取引の根拠が明確になるため、税務調査や金融機関の審査において、決算書の信頼性を高め、スムーズな対応が可能となります。 こちらは無料でダウンロードできる、勘定科目内訳明細書のExcel版のテンプレートです。決算書の信頼性を高め、正確な税務申告および自社の財務管理を適切に行うために、本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。 なお、e-Taxでの申告データ作成に用いるExcel形式の「標準フォーム」は、国税庁のe-Taxホームページ（※）でも入手が可能です。 ※出典：e-Taxホームページ (https://www.e-tax.nta.go.jp/index.html)

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返済計画書とは、借金の毎月の返済額・残高・返済回数などを記載した一覧表であり、返済計画表とも呼ばれます。 債務者が債権者に対して、返済額がいくらであり、どのような計画で返済していくのかを証明することが、返済計画書を作成する目的なのですが、自分の借入状況が把握できていない借主にとっても、それが分かるようになるという点で作成することに意味があります。 こちらはGoogleスプレッドシートで作成した、元金均等返済方式かつ固定金利バージョンの返済計画書のテンプレートです。 元金均等返済方式とは、「元金の返済に充てる金額を毎回一定とする返済方式」です。借金の計画的な返済に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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損益計算書とは、会社の１年間の事業の損益の状況を示し、事業が儲かっているかどうかを明らかにする計算書

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返済計画書（返済予定表）とは、借金の毎月の返済額や残高、返済回数を一覧にした表のことで、お金を貸してくれた相手に対して作成するものです。お金を借りた際、借りたことを証明するために作成する「借用書」とは異なる点に注意が必要です。　 債務者が債権者に返済額や返済計画を証明するのが主な目的ですが、自分の借入状況がわからなくなっている借主が返済計画書を作成することで、借入状況を把握するのにも役立ちます。 本テンプレートは、利息がない場合の返済を想定した返済計画書となります。 無料でダウンロードが可能なので、ぜひご活用ください。

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経理業務において重要な貸借対照表と損益計算書の基礎となる残高試算表を簡単に作成できるGoogle スプレッドシートです。仕訳や転記のミスを確認するための試算表を効率的に管理できるレイアウトで構成されています。テンプレートを基に経理業務の効率化を図ることが可能です。 ■残高試算表とは 各勘定科目の合計差額をまとめた一覧表で、資産や売上、利益の現状を把握するために作成されるものです。このテンプレートは貸借対照表と損益計算書を作成するための基盤資料として活用され、経営状態や業績を明確に把握する助けとなります。 ■利用シーン ＜決算書の準備＞ 貸借対照表や損益計算書を作成する際の基盤資料として利用します。 ＜経理上のミスチェック＞ 仕訳や転記、計算上のミスを早期に発見するために役立ちます。 ＜資金調達のための資料作成＞ 金融機関への提出用として経営状態を示す資料を迅速に準備できます。 ＜経営状態の把握＞ 資産や利益の現状把握や業績の推移を確認する際に使用します。 ■作成時のポイント ＜勘定科目の分類を明確に＞ 貸借対照表と損益計算書に分けて、各勘定科目を整理します。 ＜借方・貸方の整合性を確認＞ 借方と貸方の数値が一致していることを確認し、ミスを防ぎます。 ＜定期的な更新＞ 毎月や四半期ごとに記録を更新し、最新の経営情報を反映します。 ＜カスタマイズ可能な構造＞ 自社の業務に応じて勘定科目やレイアウトを調整します。 ■テンプレートの利用メリット ＜簡単な共有と編集＞ Googleスプレッドシート形式のため、チームメンバーとリアルタイムで共有・編集可能です。 ＜視認性の高いレイアウト＞ 貸借対照表と損益計算書がシンプルにまとめられており、見やすさに優れています。 ＜経理業務の効率化＞ 合計値が自動算出されるため、試算表作成にかかる時間を短縮できます。 ＜コスト削減＞ 無料でダウンロード可能のため、コスト0で利用できます。

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振替伝票コクヨテ-10に印刷できます。入力用と印刷用のシートに分かれていて、コードを入力するだけなので簡単に入力でき、自動計算なので作業効率も上がります。

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■貸借対照表とは バランスシートとも呼ばれる、特定時点における企業の全財産と、その財産をどのような資金で賄っているかを示す財務諸表です。会社の「資産」「負債」「純資産」を一覧で表示し、企業の財務的な体力や安全性を評価するための基礎情報となります。 ■利用するシーン ・会計年度末の決算手続きにおいて、税務申告に必要な添付書類として作成する際に利用します。 ・会社の信用力を示す客観的な資料として、金融機関に融資を申し込む場面で利用します。 ・経営状況を報告する資料として、株主や投資家といったステークホルダーに開示する場合に利用します。 ■利用する目的 ・会社が保有する現金、不動産、売掛金といった「資産」の内訳を一覧化するために利用します。 ・借入金などの「負債」と、株主からの出資金や利益の蓄積である「純資産」の構成を明らかにするために利用します。 ・企業の支払い能力や倒産リスクを測る指標（自己資本比率など）を計算し、経営状態を分析するために利用します。 ■利用するメリット ・企業の財政状態が可視化され、財務上の強みや弱みを直感的に把握することができます。 ・損益計算書だけでは分からない、企業の長期的な安定性や支払い能力を評価することが可能になります。 ・企業の信用度を客観的に示す「成績表」として機能し、外部からの資金調達や取引先との関係構築に役立ちます。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる貸借対照表のテンプレートです。企業の財政状態を正確に可視化し、健全な経営判断を行うために、本テンプレートをご活用ください。

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■支払予定表とは どの取引先へ「いつ」「いくら」「どのような方法で」支払うのかを、一元管理するための書式です。キャッシュフローの計画立案をサポートし、支払い遅延などのトラブルを未然に防ぎます。 ■利用するシーン ・月次や四半期ごとのキャッシュフロー計画を策定する際に利用します。 ・支払いの期日と金額を前もって確認し、振込や現金を手配する場面で利用します。 ・発注先との契約条件に沿って、支払い義務を確実に履行する際に利用します。 ■利用する目的 ・期日どおりの支払いを徹底し、取引先からの信用を確保するために利用します。 ・将来のキャッシュアウトフローを予測し、健全な財務状態を保つために利用します。 ・経理部門の支払いに関するタスクを、円滑かつ確実に遂行するために利用します。 ■利用するメリット ・支払い情報を一元化することで、担当者の確認漏れといった人的ミスを減らせます。 ・キャッシュフローの予測精度が向上し、より的確な経営判断を下せるようになります。 ・関係者間で支払い情報を共有することで、認識の齟齬による問題を回避できます。 こちらはExcelファイルで作成した、支払予定表のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、支払い情報の管理・共有にご活用ください。

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請求書を送付する際に活用できる送付状テンプレートです。Google スプレッドシート形式で無料ダウンロードが可能なため、オンライン上で簡単に編集・共有ができます。取引先への請求に必要な情報を的確に伝えることで、スムーズな取引関係をサポートします。 ■請求書送付状とは 請求書を取引先に送付する際に添える案内文書です。請求書の内容を補足し、取引先が内容を確認しやすくする役割を果たします。また、ビジネスマナーとしても重要な文書です。 ■請求書送付状の利用シーン ・請求書を郵送またはメールで送付する際に添える場合 ・請求金額や支払い期日を正確に伝えたい際 ■注意ポイント ＜請求内容の正確性＞ 送付状には請求書の金額や日付を明記し、請求書自体との整合性を確認しましょう。 ＜送付方法の明確化＞ 請求書をメールで送る場合は添付ファイルの形式、郵送の場合は同封物の内容を具体的に記載するとスムーズです。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務効率化＞ 送付状のフォーマットが整っており、作成の手間を省けます。あらかじめ文例が含まれているため、参考例としても活用が可能です。 ＜オンラインでの共有性＞ Google スプレッドシート形式で、必要に応じて複数の担当者のアクセス・同時編集が可能。 ＜どなたでも利用可能＞ 団体・企業に所属する会社員はもちろん、個人事業主やフリーランスの方もご利用いただけます。

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