試算表（損益）

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 経営・経営企画

ダウンロード数: 19,810

レビュー: 4.0 7件

ありがとう: 12892

試算表とは、仕訳帳（仕訳を記入する帳簿）から総勘定元帳（各勘定ごとに記入される帳簿）に仕訳が転記される際に、正確を期すために作成される表

カテゴリー

経営・監査書式 > 経営計画書

経理・会計・財務書式 > 出納帳

経理・会計・財務書式 > 仕訳帳

更新日: 2013.4.30

登録日: 2008.1.6

作者: レッツ総合事務所

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7 件のレビュー（平均評価4.0）

[業種] 小売男性／40代

2026.03.15

使いやすいです。ありがとうございます。
[業種] 電気・ガス・水道男性／60代

2021.05.24

ありがとうございます。
[業種] 小売・卸売・商社男性／60代

2019.11.20

ありがとうございます
[業種] サービス男性／60代

2019.05.06

エクセルはエクセルでも計算式がある書式は無いのですか
[業種] 建設・建築男性／50代

2018.04.11

とても良い
[業種] サービス女性／50代

2016.01.05

いつも本当に助かっています＾＾ありがとうございます！
[業種] 建設・建築女性／70代

2015.09.25

この度は、試算表をダウンロードさせて頂きまして、有難うございます。とってもシンプルで作成しやすくて心より感謝致します。また、利用させて頂きます。有難うございました。

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経営者や経理担当者が、事業計画の策定や金融機関への提出資料の作成時に使える「財務シミュレーション」のテンプレートです。売上高・売上原価・人件費を入力する利益計画、現預金や借入金を管理する貸借対照表、必要運転資金、営業・投資・財務の3区分のキャッシュフローまで、1期分の数値を月次入力できる構成です。ファイル形式はExcelで、数式・項目名は会計方針に合わせ編集できます。無料でダウンロード可能のため、資金計画の土台をゼロから作る手間を抑えられます。 ■財務シミュレーションとは売上や費用の見込みから利益計画を立て、その結果を貸借対照表やキャッシュフローに反映させ、資金の動きまで一体的に把握する経営管理ツールです。利益計画だけでなく、必要運転資金や資金の出入りまで連動して確認できる点が特徴です。 ■テンプレートの利用シーン＜事業計画の策定＞新規事業や既存事業の翌期計画を立てる際に、売上・原価・人件費の見込みを月次入力し、年間の利益とキャッシュフローの見通しを立てる場面で使えます。＜金融機関への提出資料＞融資を申し込む際に、貸借対照表やキャッシュフローの見通しを示す資料として提出する場面に活用できます。＜資金繰りの事前検証＞必要運転資金の増加額を算出し、資金ショートのリスクを事前検証する場面にも使えます。 ■利用・作成時のポイント＜実績と見込みを分けて管理＞実績確定済みの月と見込みの月を区別し、計画と実績の差異を確認しやすくします。＜運転資金の内訳を確認＞売上債権・棚卸資産・未払債務の増減を確認し、必要運転資金計の算出根拠を明確にします。＜計算式の連動を保つ＞各シートの数式が利益計画からキャッシュフローまで連動するため、セルの挿入・削除は数式のズレに注意します。 ■テンプレートの利用メリット＜資金計画の精度向上＞利益計画・貸借対照表・キャッシュフローが連動した構成のため、資金の動きまで一体的に確認でき、計画の精度向上に役立ちます。＜作成時間の短縮＞財務シミュレーションを都度ゼロから作成する手間の削減に繋がります。

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